АТ "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 2821
Первісна вартість 011 115115
Накопичена амортизація 012 8794
Незавершене будівництво 020 00
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 18481816
Первісна вартість 031 40363985
Знос 032 21882169
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 020
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 18761857
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 1226
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 03
готова продукція 130 00
Товари 140 00
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 512081
первісна вартість 161 512081
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 00
за виданими авансами 180 123481
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 6026
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 4811
Усього за розділом ІІ 260 2952632
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 66
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 21774495

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 3030
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 99
Інший додатковий капітал 330 21372137
Резервний капітал 340 1919
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -570-189
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 16252006
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 108219
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 108219
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 420
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 420
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 73413
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 2861188
з бюджетом 550 24230
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 050
з оплати праці 580 0366
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 1923
Усього за розділом IV 620 4022270
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 21774495


ПІБ керівника Якобчук Микола Володимирович
ПІБ головного бухгалтера Вихристюк Вiкторiя Володимирiвна
Примітки:
У 2011 роцi товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно прийнятої Облiкової полiтики , що базується на вимогах стандартiв бухгалтерського облiку України та податкового законодавства .
У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 .
Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 .
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2011 р. не проводилося .
У 2011 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня.
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї не проводилося .
Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею.
Оцiнка статтi достовiрна.
Звiтним перiодом є календарний рiк.
Баланс товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року.
Консолiдована звiтнiсть не складається.
Обмежень щодо володiння активами немає.
Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере.

На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 13 "Фiнансовi iнструменти", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2001 за N 1050I6241 (далi - П(с)БО 13), додатково повiдомляємо, що операцiй з фiнансовими iнструментами товариство не здiйснювало.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 N 91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.2000 за N 284I4505, додатково повiдомляємо: У 2011р. фiнансовi iнвестицiї не здiйснювалися i станом на 31.12.2011р. вiдсутнi.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 19 "Об'єднання пiдприємств", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.99 за N 499I3792, додатково повiдомляємо, що товариство не здiйснювало операцiй з придбання пiдприємств та обєднання дiяльностi з iншими пiдприємствами.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.2003 за N 1025I8346 (далi - П(с)БО 26), додатково повiдомляємо,що товариство не є учасником програм, зазначених у стандартi.
На вимогу П(с)БО 27 <Необоротнi активи та група вибуття, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть> затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2003 № 617, повiдомляємо наступну iнформацiю :
Необоротних активiв та груп вибуття , утримуваних для продажу, станом на 31.12.2011р. товариство не має. Товариство не має жодного компонента , який би вiдповiдав ознакам припиненої дiяльностi та його визнано як утримуваний для продажу
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28 "Зменшення корисностi активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за N 35I10315 (далi - П(с)БО 28), повiдомляємо наступну iнформацiю :
Станом на 31.12.2011р. товариством було оцiнено , що ознаки ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.05.2005 N 412 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2005 за N 621I10901 (далi - П(с)БО 29), додатково повiдомляємо, що вся вiдповiдна iнформацiя наведена у Додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2011рiк.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.07.2007 N 779 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2007 за N 823I14090, додатково повiдомляємо: об'єкт нерухомого майна використовується переважно у якостi операцiйної нерухомостi , i лише частково вiдповiдає ознакам iнвестицiйної нерухомостi . Роздiлення неможливе.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 34 "Платiж на основi акцiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.2009 за N 57I16073, додатково повiдомляємо, що договорiв про платiж на основi акцiй товариство не укладало.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2001 N 303 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.06.2001 за N 539I5730 (далi - П(с)БО 23), додатково повiдомляємо:
Повязаними сторонами для товариства є учасники-фiзичнi особи та близькi члени їхнiх родин. У 2011р. операцiй з учасниками -фiзичними особами , не було. Iнших операцiй з повязаними сторонами не було. Дебiторської та кредиторської заборгованостi по операцiях з пов'язаними сторонами на 31.12.2011р. немає .
Особлива iнформацiя про емiтента вiдповiдно ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

У 2011р. залучення банкiвських кредитiв на суму , що перевищує 25,0% активiв не вiдбувалося.
У 2011роцi вiдбулася змiна Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї товариства. Розкриття iнформацiї проце здiйснено у 2011 роцi згiдно вимог чинного законодавства.
Фiлiї та представництва товариством не створювалися .
Рiшення про утворення фiлiй та представництв не приймалося.
Порушення справи про банкрутство товариства , внесення ухвали про його санацiю не вiдбувалося.
Рiшення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства не приймалося .


Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи
Основнi засоби товариства вiдображенi за первинною вартiстю, що визначена згiдно п.8 та п.14 ПСБО№7.
Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства по кожному об`єкту . Нарахована амортизацiя за 2011рiк. у сумi 82,0 тис.грн. частково використана на придбання i полiпшення основних засобiв у сумi 44,0 тис.грн.
Iндексацiя основних засобiв у 2011 роцi не проводилась.
Повнiстю амортизованих основних засобiв немає.
Переоцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася .
Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2011 р.
Договора на придбання основних засобiв у майбутньому на дату баланса вiдсутнi.
Вибуття основних засобiв за рiк склало - 101,0 тис.грн. Збитки , повязанi з вибуттям основних засобiв вiдсутнi.
Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне.
Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi .
Оформлених у заставу основних засобiв немає.
Безоплатно отриманих , отриманих за рахунок цiльвого бюджетного фiнансування та внесених до статутного фонду, основних засобiв товариство не має.

Запаси
Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом ФIФО.
Дооцiнка ТМЦ у 2011 роцi не проводилася .
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi.
Уцiнка запасiв не вiдбувалася .
Втрати вiд псування цiнностей та втрати вiд браку вiдсутнi .
Запаси , оформленi у заставу, вiдсутнi.
Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
На дату балансу запаси , переданi на комiсiю вiдсутнi .

Дебiторська заборгованiсть

Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня .
Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався .
Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первинною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть з повязаними сторонами у звiтному перiодi не виникала.
Основнi дебiтори :
Днiпроводоканал КП -475,7 тис.грн.
УЖКХ Рубежанської мiської ради - 228,0тис.грн.
Павлоградвугiлля ДТЕК ПАТ 3432I157 - 65,0 тис.грн.
У 2011р. списаня безнадiйної простроченої дебiторської заборгованостi не вiдбувалося Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ).

Зобовязання

Зобов'язаннями визнається заборгованiсть Товариства, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.
Iнвентарiзацiя зобов`язань здiйснена станом на 01.12.2011р.
Непередбачуванi зобов`язання , котрi можуть виникнути внаслiдок минулих подiй , керiвництвом товариства оцiнюються як такi що не iснують на дату баланса.
Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення .

Кредиторська заборгованiсть

Прострочена заборгованiсть вiдсутня .
Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" I Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.I

Станом на 31.12.2011р. товариство не має зобов`язань за борговими цiнними паперами .
Емiсiя облiгацiй товариством не здiйснювалася.
Товариство не має зобов`язань за iпотечними цiнними паперами .