АТ "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 16.04.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 02494957
Територія   за КОАТУУ 6310136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ -
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 60    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 61072, м.Харкiв вул.Тобольська,42-А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 21 21
первісна вартість 011 115 119
накопичена амортизація 012 94 98
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1816 1747
первісна вартість 031 3985 4003
знос 032 2169 2256
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 20 37
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1857 1805
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 26 24
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 3 16
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 2081 1211
первісна вартість 161 2081 1211
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 0
за виданими авансами 180 481 88
з нарахованих доходів 190 0 4
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 13
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 26 697
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 11 13
Усього за розділом II 260 2632 2066
III. Витрати майбутніх періодів 270 6 7
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 4495 3878


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 30 30
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 9 9
Інший додатковий капітал 330 2137 2137
Резервний капітал 340 19 19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -189 598
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 2006 2793
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 219 195
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 219 195
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 413 69
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 1188 634
з бюджетом 550 230 124
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 50 14
з оплати праці 580 366 32
з учасниками 590 0 2
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 23 15
Усього за розділом IV 620 2270 890
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 4495 3878
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: У 2012 роцi товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно прийнятої Облiкової полiтики , що базується на вимогах стандартiв бухгалтерського облiку України та податкового законодавства .
У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 .
Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 .
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2012 р. не проводилося .
У 2012 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня.
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї не проводилося .
Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею.
Оцiнка статтi достовiрна.
Звiтним перiодом є календарний рiк.
Баланс товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року.


Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи

Основнi засоби товариства вiдображенi за первинною вартiстю, що визначена згiдно п.8 та п.14 ПСБО№7.
Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства по кожному об`єкту . Методи визначення амортизацiї протягом року не змiнювалися .
Нарахована амортизацiя за 2012рiк. у сумi 91,0 тис.грн. частково використана на придбання i полiпшення основних засобiв у сумi 16 ,0 тис.грн.
Iндексацiя основних засобiв у 2012 роцi не проводилась.
Повнiстю амортизованих основних засобiв немає.
Переоцiнка основних засобiв у 2012 роцi не проводилася .
Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2012 р.
Договора на придбання основних засобiв у майбутньому на дату баланса вiдсутнi.
Вибуття основних засобiв не було. Збитки , повязанi з вибуттям основних засобiв вiдсутнi.
Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне.
Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi .
Оформлених у заставу основних засобiв немає.

Запаси

- Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
- Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом Середнезваженої вартостi .
- Дооцiнка ТМЦ у 2012 роцi не проводилася .
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi.
- Уцiнка запасiв не вiдбувалася .
- Втрати вiд псування цiнностей та втрати вiд браку вiдсутнi .
- Запаси , оформленi у заставу, вiдсутнi.
- Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
- На дату балансу запаси , переданi на комiсiю вiдсутнi .

Дебiторська заборгованiсть

Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня .
Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався .
Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первинною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть з повязаними сторонами у звiтному перiодi не виникала.
Основнi дебiтори : УКГВК Бердянської мiської ради, Павлоградводоканал КП,
Днiпроводоканал КП, ГКП ПУВКХ м.Херсона, УЖКГА та МБ Куп'янської мiської ради



У 2012р. списання безнадiйної простроченої дебiторської заборгованостi не вiдбувалося Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ).

Кредиторська заборгованiсть

Прострочена заборгованiсть вiдсутня .
Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення .
Основнi кредитори: Днiпроводоканал КП.



Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" / Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р./


Керівник

 

(підпис)

Якобчук Микола Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Вихристюк Вiкторiя Володимирiвна