АТ "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.04.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 02494957
Територія   за КОАТУУ 6310136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників1 42    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 61072, м.Харкiв вул.Тобольська,42-А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 17 12
первісна вартість 1001 119 117
накопичена амортизація 1002 102 105
Незавершені капітальні інвестиції 1005 50 0
Основні засоби: 1010 1692 1789
первісна вартість 1011 3973 4120
знос 1012 2281 2331
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 37 37
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1796 1838
II. Оборотні активи
Запаси 1100 32 162
Виробничі запаси 1101 25 32
Незавершене виробництво 1102 7 130
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2860 2056
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
54 74
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12 759
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 464 631
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 464 631
Витрати майбутніх періодів 1170 4 2
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 9 9
Усього за розділом II 1195 3435 3693
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 5231 5531

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30 30
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 2146 2146
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 19 19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2464 2972
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 4659 5167
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 86 21
за розрахунками з бюджетом 1620 63 77
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 2 0
за одержаними авансами 1635 53 55
за розрахунками з учасниками 1640 16 24
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 159 101
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 193 86
Усього за розділом IІІ 1695 572 364
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 5231 5531

Примітки: У 2014 роцi товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно прийнятої Облiкової полiтики , що базується на вимогах стандартiв бухгалтерського облiку України та податкового законодавства .
У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 .
Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 .
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2013 р. не проводилося .
У 2014 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня.
- Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї не проводилося .
Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
- Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею.
- Оцiнка статтi достовiрна.
Звiтним перiодом є календарний рiк.
Баланс товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року.
- Консолiдована звiтнiсть не складається.
- Обмежень щодо володiння активами немає.
- Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 13 "Фiнансовi iнструменти", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2001 за N 1050/6241 (далi - П(с)БО 13), додатково повiдомляємо, що операцiй з фiнансовими iнструментами товариство не здiйснювало.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 N 91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.2000 за N 284/4505, додатково повiдомляємо: У 2014р. фiнансовi iнвестицiї не здiйснювалися i станом на 31.12.2014р. вiдсутнi.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 19 "Об'єднання пiдприємств", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.99 за N 499/3792, додатково повiдомляємо, що товариство не здiйснювало операцiй з придбання пiдприємств та обєднання дiяльностi з iншими пiдприємствами.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.2003 за N 1025/8346 (далi - П(с)БО 26), додатково повiдомляємо,що товариство не є учасником програм, зазначених у стандартi.
- На вимогу П(с)БО 27 "Необоротнi активи та група вибуття, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2003 № 617, повiдомляємо наступну iнформацiю :
Необоротних активiв та груп вибуття , утримуваних для продажу, не було. Товариство не має жодного компонента , який би вiдповiдав ознакам припиненої дiяльностi .
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28 "Зменшення корисностi активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за N 35/10315 (далi - П(с)БО 28), повiдомляємо наступну iнформацiю :
Станом на 31.12.2014р. товариством було оцiнено , що ознаки ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.05.2005 N 412 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2005 за N 621/10901 (далi - П(с)БО 29), додатково повiдомляємо, що вся вiдповiдна iнформацiя наведена у Додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" за 2014рiк.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.07.2007 N 779 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2007 за N 823/14090, додатково повiдомляємо: об'єкт нерухомого майна використовується переважно у якостi операцiйної нерухомостi , i лише частково вiдповiдає ознакам iнвестицiйної нерухомостi . Роздiлення неможливе.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 34 "Платiж на основi акцiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.2009 за N 57/16073, додатково повiдомляємо, що договорiв про платiж на основi акцiй товариство не укладало.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2001 N 303 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.06.2001 за N 539/5730 (далi - П(с)БО 23), додатково повiдомляємо:
Повязаними сторонами для товариства є учасники-фiзичнi особи та близькi члени їхнiх родин. У 2014р. операцiй з учасниками -фiзичними особами , не було. Iнших операцiй з повязаними сторонами не було. Дебiторської та кредиторської заборгованостi по операцiях з пов'язаними сторонами на 31.12.2014р. немає .
Примiтки до Балансу

Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи
Основнi засоби товариства вiдображенi за первинною вартiстю, що визначена згiдно п.8 та п.14 ПСБО№7.
По балансу у АТ "Харкiвський Водоканалпроект" є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 4 120 тис. грн., амортизацiя (знос) яких складає 2 331 тис. грн. Залишкова вартiсть становить 1 789 тис. грн.
Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства по кожному об`єкту . Нарахована амортизацiя за 2014рiк. у сумi 71 тис.грн. частково використана на придбання i полiпшення основних засобiв у сумi 50 тис.грн.
Iндексацiя основних засобiв у 2014 роцi не проводилась.
- Повнiстю амортизованих основних засобiв немає.
- Переоцiнка основних засобiв у 2014 роцi не проводилася .
- Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2014 р.
- Вибуття основних засобiв за рiк склало - 16т.грн.
- Збитки , повязанi з вибуттям основних засобiв вiдсутнi.
- Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне.
- Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi .
- Оформлених у заставу основних засобiв немає.
- Безоплатно отриманих , отриманих за рахунок цiльвого бюджетного фiнансування та внесених до статутного фонду, основних засобiв товариство не має.

Запаси
- Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
- Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом середньозваженої стоїмостi.
- Дооцiнка ТМЦ у 2014 роцi не проводилася .
- Нестачi i втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi.
- Уцiнка запасiв не вiдбувалася .
- Втрати вiд псування цiнностей та втрати вiд браку вiдсутнi .
- Запаси , оформленi у заставу, вiдсутнi.
- Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
- На дату балансу запаси , переданi на комiсiю вiдсутнi .
Виробничi запаси на 31.12.2014 року складають 32 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 7 тис. грн.
Незавершене виробництво складає 130тис.грн.
Готова продукцiя вiдсутня.
Товари на 31.12.2014 року вiдсутнi.

Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть складає 2889 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 37 тис. грн.,
а саме:
- за товари, роботи, послуги 2056 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 804 тис. грн. (Дебiторська заборгованiсть зi строком виникнення до одного року).
- iз бюджетом вiдсутня;
- за виданими авансами 74 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 20 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 759 тис. грн., яка збiльшилась на 747 тис. грн. (Дебiторська заборгованiсть зi строком виникнення до одного року.)
Основнi дебiтори :КП "Днiпроводоканал" -1018,2т.грн.
МКП ВУВКГ м.Херсона -92,8т.грн
Першотравенське мiське житлово-комунальне пiдприємство-445 т.грн.
Горводоканал КПП Днепродзержинского горсовета -295,8т.грн.

Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.

На 31.12.2014 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 464 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 167 тис. грн.

Iншi оборотнi активи на 31.12.201 року складають 9 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 4 тис. грн..
Витрати майбутнiх перiодiв на 31.12.2013 року складають 9 тис. грн, якi протягом звiтного перiоду не змiнились.


Вiдомостi про власний капiтал

Статутний капiтал становить 30 119,25 (Тридцять тисяч сто дев'ятнадцять) грн. 25 коп., який роздiлений на 5 737 (П'ять тисяч сiмсот тридцять сiм) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 5,25 (П'ять) грн. 25 коп.
Статутний капiтал сплачений у сумi 30 119,25 (Тридцять тисяч сто дев'ятнадцять) грн. 25 коп., тобто на 100 вiдсоткiв.

Iнший додатковий капiтал складає 2 146 (Двi тисячi сто сорок шiсть) тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився.

Резервний капiтал складає 19 тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився.

Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 2972 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 508 тис. грн.

Загальна сума власного капiталу акцiонерного товариства становить 5167 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшилась на 508 тис. грн.

Забезпечення наступних витрат i платежiв:
- забезпечення витрат персоналу складає 101 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 58 тис. грн.;
- iншi забезпечення вiдсутнi;
- цiльове фiнансування вiдсутнє.

Зобов'язання:

Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов'язання".
Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення .
- Зобов'язаннями визнається заборгованiсть Товариства, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.
- Iнвентарiзацiя зобов`язань здiйснена станом на 01.12.2014р.
- Непередбачуванi зобов`язання , котрi можуть виникнути внаслiдок минулих подiй , керiвництвом товариства оцiнюються як такi що не iснують на дату баланса.


Поточнi зобов'язання:
Прострочена заборгованiсть вiдсутня .
- Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" / Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р./

- Станом на 31.12.2014р. товариство не має зобов`язань за борговими цiнними паперами .
- Емiсiя облiгацiй товариством не здiйснювалася.
- Товариство не має зобов`язань за iпотечними цiнними паперами .

Кредиторська заборгованiсть складає 263 тис. грн., яка зменшилась протягом звiтного перiоду на 150 тис. грн. (Кредиторська заборгованiсть є поточною зi строком виникнення до одного року),
а саме:
- за товари, роботи, послуги 21 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 65 тис. грн.
- одержаних авансiв 55 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 2 тис. грн.
- бюджетом 77 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiдьшився на 14 тис. грн..
- страхування вiдсутня.
- оплати працi 0 тис. грн., яка зменшилась протягом звiтного перiоду на 2 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання 86 тис. грн., яка зменшились протягом звiтного перiоду на 107 тис. грн.
- за розрахунками з учасниками 24 тис.грн., яка збiльшилась протягом звiтного перiоду на 8тис.грн.
- Доходи майбутнiх перiодiв вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Якобчук Микола Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Вихристюк Вiкторiя Володимирiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.